Financiële strategie
Het financiële kader van PostNL is gebaseerd op:
- Sturen op een solide balans met positief geconsolideerd eigen vermogen
- Nastreven van een leverage ratio (gecorrigeerde netto schuld/EBITDA) van maximaal 2.0x; en
- Strikt kasstroombeheer.
Kapitaal structuur
Het kapitaalmanagement stuurt op de volgende onderdelen van de huidige kapitaalstructuur:
- Leverage ratio (gecorrigeerde netto schuld/EBITDA) van maximaal 2.0x;
- constante beschikbaarheid van € 100 - € 200 miljoen van niet-opgenomen krediet van onze gecommitteerde kredietfaciliteit;
- gestructureerde financiering door een combinatie van openbare en bancaire leningen;
- cash pooling-systemen om optimaal te voorzien in de kasbehoeften van PostNL Groep, via de facilitering van gecentraliseerde financiering en concentratie van overtollige kasmiddelen op groepsniveau;
- fiscaal geoptimaliseerde interne en externe financiering gericht op duurzame optimalisering van de kapitaalkosten voor PostNL op lange termijn.
Credit rating PostNL
| S&P Global Ratings | |
|---|---|
| Lange termijn | BBB |
| Vooruitzichten | negative outlook |
| Korte termijn | A-2 |
| Laatste update | 29 april 2024 |
PostNL stuurt zijn financiële positie op basis van de verhouding tussen kasstroom en schuld en de verhouding tussen schuld en EBITDA.